дивидендный гэп

Компания распределила за первое полугодие по 514 ₽ на акцию. На эту сумму и уменьшили целевую цену бумаг, новый уровень — 9 050 ₽.

В SberCIB сохраняют позитивный взгляд на «Лукойл».

У компании на балансе — около 1,3 трлн ₽, что рынок практически не учитывает. При этом любое использование этих денег позитивно повлияет на стоимость компании.

Например, «Лукойл» может направить сбережения на сделки M&A, выплату специальных дивидендов или выкуп ценных бумаг у иностранных акционеров с дисконтом.

$LKOH, одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

Стабильные дивиденды удерживали котировки от коррекции. Будет ли закрыт текущий дивидендный гэп в короткие сроки? Есть ли у компании драйверы роста? Затронем основные моменты.

✏️Финансовые показатели. Отчет за третий квартал 2024 года по РСБУ слабоват. Выручка просела на 19,8% (г/г) до 2123,4 млрд рублей. Чистая прибыль в 3 квартале упала на 63% (г/г), до 64,8 млрд руб.

Показатели снижаются второй квартал к ряду, но нужно понимать, что высокая база предыдущего года делает свое дело.

✏️Нефть и рубль. Стоимости нефти находится на комфортном уровне, а благодаря недавней девальвации рубля, видим около 6800 рублей за баррель Urals. Для сравнения: в январе 2024 — 5800, в сентябре 2023 — 8000.

Добыча, вероятно, продолжит снижаться из за ограничений в рамках ОПЕК+. А цена на нефть еще может вырасти на фоне эскалаций конфликтов и прихода нового президента США.

Сегодня у Лукойла и Хэдхантера произошли дивидендные гэпы и на их доходность в 7,5 и 21% падение составило 7 и 20% сответственно.

📉 После чего возникает вопрос, а могут ли их котировки сходить еще ниже?

На что я отвечу ДА.

Ведь ситуация на рынке сейчас напряжена до предела, да и тому же Лукойлу куда логичнее было бы протестировать ближайшую поддержку.

❗️ Так что какими-бы интересными не были оба эмитента торопиться с покупками их акций я бы не стал, ведь скорее всего мы с вами увидим более приятные цены!

👉 А пока коррекция подходит к своему закономерному концу, мы уже перекопали весь рынок и нашли парочку интересных бумаг, по которым уже скоро опубликуем ТОЧКИ ВХОДА.

И для нашего с вами удобства данные точки входа будут опубликованы в нашем Telegram: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Присоединяйтесь и сами все увидите, это отличная возможность купить, пока другие будут бояться ❤️

Сегодня в акциях Лукойла произошел дивидендный гэп и от доходности в 7,5% его размер отличился всего на пол процента.

💰 И скажу сразу, что докупить его акции сейчас можно, но стоит учитывать возможность снижения цены до 6000 рублей, из-за чего позицию лучше набирать лесенкой.

В потенциальном закрытии гэпа все тоже не так однозначно, но думаю, что этот путь займет от 30 до 60 торговых дней!

➕ По крайней мере цены на нефть вместе с девальвацией рубля и наличием денежной подушки пока благоволят такому предположению!

👉 А пока коррекция подходит к своему закономерному концу, мы уже перекопали весь рынок и нашли парочку интересных бумаг, по которым уже скоро опубликуем ТОЧКИ ВХОДА.

И для нашего с вами удобства данные точки входа будут опубликованы в нашем Telegram: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Присоединяйтесь и сами все увидите, это отличная возможность купить, пока другие будут бояться ❤️

Не для кого не секрет, что в этот вторник состоится дивидендный гэп у Лукойла, который занимает в индексе почти 18%.

📉 И путем небольших расчетов можно узнать, что по этой причине индекс упадет примерно на 1,35%.

Однако стоит учитывать, что это снижение будет нести сугубо технический характер и на других акциях не отразиться.

⚠️Но учитывая текущие обстоятельствах до пятничного заседания многие бумаги и без того смогут сходить еще ниже...

👉 А также не стоит забывать, что на текущем рынке есть множество интересных акций, которые в следующем году могут показать отличный рост.

И список таких идей я уже опубликовал в tg: t.me/+tJvCEHBUNI8xYzVi

Успевай переходить, пока активы находятся на благоприятных для покупок уровнях ❤️

Бумаги «Полюса» упали более чем на 7% после дивидендной отсечки, но остаются на высоких уровнях осени 2021 года, демонстрируя лучшую доходность на рынке (почти 40% с начала года против снижения Индекса на 20%). Инвесторы могут воспользоваться гэпом, который может привести к цене 13 600–13 700 руб. с учетом дивиденда в 1 302 руб. и налогового эффекта.

Рекомендуем накапливать бумаги «Полюса» на долгосрочную перспективу.

Гэп может быстро закрыться благодаря:
оптимистичным прогнозам роста производства в 2 раза
возвращению к дивидендной практике
высокой стоимости унции золота.

Компания также активно развивает проект «Сухой Лог», который может удвоить производство в ближайшие 4–5 лет, а также изучает проекты «Чульбаткан» и «Чертово Корыто», которые могут добавить 600–700 тыс. унций золота к 2029–2030 годам.

По итогам I полугодия 2024 года дивиденды составят 51,96 руб. на одну акцию, или около 7,4% по цене бумаг на 10 октября.
В понедельник, 14 октября, акции Газпром нефти начнут торги с дивидендным гэпом — то есть котировки снизятся примерно на размер дивидендов (скорректированный на налоги). В этот раз гэп может составить около 6,3%.
Если дивидендный гэп закрывается быстро (акции восстанавливаются к прежним уровням), то покупать бумаги под дивиденды выгодно. Инвестор получает дивиденды и через некоторое время может продать свои акции по той же цене или даже выше.

У Газпром нефти богатая дивидендная история — с 2005 года компания выплатила дивиденды 30 раз. В 29 из 30 случаев дивидендные гэпы закрывались — значит, акции устойчивы после выплат. Среднее время закрытия гэпа составляло 62 дня, то есть примерно 2 месяца.
Гэпы с доходностью от 5 до 9% закрывались дольше — в среднем за 104 дня. Однако были два аномальных случая с затянувшимся закрытием. Если исключить эти аномалии, среднее время закрытия сокращается до одного месяца.

Транснефть красава, дивидендный геп закрыла👍 Месяца не прошло, 12% в карман (+11% после налогов). Спасибо @mozgovikresearch

https://t.me/mozgovikresearch/1933 — про Транснефть

https://t.me/mozgovikresearch/1941  — я писал что купил (на 5% от портфеля)

(пока держу, не продаю, так что пока только временный успех констатируем)